Help Center платформы SGE Analytics

Это встроенный справочник: как устроена платформа, что показывает каждый экран, как читать KPI, как работают сценарии, безубыточность и документооборот.

1. О платформе

Кому полезно

• Гендиректор / Совет директоров — executive-кокпит, ковенанты, риск-хитмэп, квартальный отчёт.
• Финансовый директор — P&L, баланс, CF, безубыточность LIVE, сценарии, чувствительность.
• Снабжение — материалы, история цен, BOM, концентрация поставщиков, долгосрочные контракты.
• Производство — линии, OEE, ТОиР, узкие места, статистика SKU.
• Казначей — счета, платёжный календарь, прогноз ликвидности, кассовые разрывы.
• Юрист / делопроизводитель — реестр документов, центр согласований, протоколы.

Что внутри

2. Подключение данных

Платформа работает на офлайн-снимке данных, собранном из Excel-модели предприятия. Это гарантирует автономную работу без зависимости от внешних систем.

3. Вход и сессия

Платформа защищена паролем. После успешного входа сессия сохраняется в браузере 24 часа.

Выход

Кнопка «Выйти» в правом верхнем углу хедера. Также можно очистить сессию через консоль командой window.sgeLogout().

4. Главное меню

Верхняя горизонтальная навигация делит платформу на 6 главных групп.

В правом углу хедера: «Инструкция» (открывает этот help center), «Загрузить» (модалка загрузки данных), «Выйти».

5. Селектор периода

Слева под хедером — селектор периода «С» и «По». Меняет данные для всех KPI и графиков.

6. Структура и иерархия

Иерархия платформы — четырёхуровневая:

В этой инструкции страницы платформы и элементы интерфейса описаны отдельно.

Главный дашборд

Снимок всего бизнеса на выбранный месяц: 18 ключевых KPI, EBITDA-динамика 12 месяцев, базовая структура расходов и AI-инсайты.

Что показывает

• 18 KPI текущего месяца: выручка нетто, EBITDA и маржа, чистая прибыль, ДС на конец, ДЗ/КЗ, налоги, оборотные показатели.
• График EBITDA 12 мес с тренд-линией.
• Donut/радиальные структуры расходов и каналов.
• AI-инсайты внизу — реактивные на смену месяца.

Когда заходить

Ежедневный/еженедельный мониторинг состояния компании на одном экране. Если что-то отклоняется — переходить в профильный раздел.

Финансы (P&L · Cash Flow · Баланс)

Полная финансовая отчётность с реактивностью на период: LTM/YTD/месяц, P&L 12 мес, баланс и CF.

Ключевые элементы

• Сводные KPI: выручка, COGS, Валовая прибыль, EBITDA, EBIT, чистая прибыль, маржи.
• Помесячный P&L 12 мес — таблица с цветовой подсветкой.
• Баланс — ОС/НМА, запасы, ДЗ, ДС, капитал, кредиты, КЗ.
• Cash Flow — поступления, оплаты, налоги, операционный CF, CAPEX, кредиты.

Себестоимость и маржа

Структура затрат и встроенный break-even калькулятор с 7 ползунками (классическая версия). Современная версия с 9 рычагами по группам материалов — в разделе «Точка безубыточности · LIVE».

Что внутри

• 4 KPI: Доля COGS Валовая маржа EBITDA margin Доля ФОТ.
• Драйверы себестоимости — бары структуры.
• Калькулятор «Запас по марже / Валовая маржа / Запас прочности» с полукруглыми gauges.
• Ползунки: цена, объём, материалы, логистика, ФОТ, коммуналка, прочие.

Дебиторка / Кредиторка

KPI и aging-таблицы дебиторской и кредиторской задолженности на снимок месяца.

• DSO, DPO, доля просрочки 90+, ТОП-клиенты по ДЗ.
• Aging-сегменты ДЗ: до 30, 31–60, 61–90, >90 дней.
• Связано с разделом «Казначейство» (платёжный календарь, прогноз ликвидности).

Бухгалтерия

Бухгалтерский контур: НДС, налог на прибыль, страховые, НДФЛ, просрочка ДЗ/КЗ, cash runway, налоговая нагрузка, статус закрытия периода.

• VAT Control Center — НДС начисленный, входящий, к уплате.
• AR Aging, AP бакеты, налоговая нагрузка.
• Статусы закрытия периода, Bank/Cash, Payroll по подразделениям.
• Reconciliation, Risk Monitor, рекомендации.

Продажи

KPI продаж, ABC-сегментация клиентов, ТОП-клиенты, ТОП-SKU, разбивка по категориям.

Закупки

KPI закупок, ТОП-5 поставщиков, типы материалов, импортозависимость.

Склад и запасы

KPI склада, динамика 12 месяцев. Углублённая аналитика по неликвидам — в разделе «Здоровье запасов».

Производство

Базовые KPI производства и годовые операционные KPI. Углублённая аналитика (линии, OEE, ТОиР, узкие места, SKU) — в «Производство · операции».

Кадры

Численность из Payroll_HR по годам, ФОТ, страховые взносы, структура подразделений.

Производство · операции (углублённо)

Парк оборудования, OEE по цехам, ТОиР, узкие места, статистика по SKU.

Что показывает

• Производственные линии (14): код, площадка, цех, год ввода, смены, мощность, доступность.
• OEE по цехам за последний месяц: доступность × производительность × качество.
• ТОиР: журнал PM (плановое) и BM (аварийное) обслуживания.
• Узкие места: текущая загрузка, спрос, дефицит мощности, рекомендация.
• Статистика по SKU: выпуск, брак, цикл, загрузка, ABC, маржа.

Казначейство

Банковские счета и инструменты, прогноз ликвидности 16 недель, платёжный календарь, реестр просрочек.

Что показывает

• Счета и инструменты: расчётные, валютные (CNY/EUR), спецсчёт по госконтрактам, депозит, ОФЗ-портфель, эквайринг.
• Прогноз ликвидности (16 недель): остаток на начало/конец, поступления, платежи, чистый поток. РАЗРЫВ — неделя ниже буфера 40М ₽.
• Платёжный календарь: фильтр «Поступление / Платёж», приоритет, статус.
• Просрочки: дебиторка/кредиторка, дни просрочки, резерв.

Здоровье запасов

Медленно оборачиваемые SKU и излишки материалов с DOI (дни запаса), оборачиваемостью, проблемой и рекомендованным действием.

• DOI < 60 — норма; 60–80 — внимание; >80 — неликвид.
• ABC/XYZ-классификация.

План-факт

Сравнение план/факт по выручке, EBITDA, операционному CF и ФОТ помесячно с отклонениями.

Риски

Реестр 23 рисков в 7 категориях с вероятностью, потенциальными потерями, митигацией и владельцем. Визуализация — в «Риск-хитмэп».

Прогнозы

Годовая таблица 2022–2030, 3 сценария (базовый / оптимистический / пессимистический), чувствительность.

AI-инсайты · Executive

Управленческие KPI совета директоров + лента из 34 количественных аномалий с серьёзностью и действием.

Executive (10 KPI)

• EBITDA, маржа, чистая прибыль, Долг/EBITDA, DSCR, ICR, запас прочности, точка безубыточности, денежный цикл, ликвидные средства, КМ.
• Таблица ковенантов: текущая база vs стресс-сценарий, статусы соблюдения.

AI-инсайты

• Категория, событие, метрика и фактическое значение, порог, отклонение.
• Серьёзность: Высокая Средняя Низкая.
• Источник данных и рекомендованное действие.

Риск-хитмэп

Тепловая матрица 5×5 (вероятность × ущерб) с кодами рисков в ячейках и реестром снизу с оценкой и владельцем.

• Балл = вероятность × ущерб (1–25).
• Уровни: Низкий ≤4 Средний 5–9 Высокий 10–15 Критич. ≥16.

Операционные события

Журнал несовершенств реального предприятия + конфликты подразделений + журнал качества данных.

• 92 события: срывы поставок, частичные отгрузки, экстренные закупки, дефицит кадров, задержки оплат, логистические сбои.
• 10 межфункциональных конфликтов KPI: продажи vs производство, закупки vs качество, финансы vs снабжение, HR vs производство.
• Журнал качества данных: задокументированные «шумы» отчётности с объяснением.

Квартальный отчёт совета

10 кварталов 2024-Q1 — 2026-Q2 с выручкой, EBITDA, маржой, чистой прибылью, операционными хайлайтами, стратегическим риском квартала и комментарием менеджмента.

Материалы и себестоимость

9 групп материалов с долями в себестоимости, импортозависимостью, чувствительностью к курсу и инфляции.

Ключевые драйверы

• ЛДСП/ДСП — ≈ 32% материальной себестоимости (главный драйвер).
• Фурнитура/метизы — ≈ 26% (включает металл — пока внутри этой группы).
• МДФ — ≈ 12% (single-source риск).

Влияние на EBITDA при +12%

• ЛДСП/ДСП +12% → EBITDA −7,2%, безубыточность +2,6%.
• Фурнитура +12% → EBITDA −4,7%, безубыточность +1,7%.
• МДФ +12% → EBITDA −2,6%, безубыточность +0,9%.
• Все материалы +12% → EBITDA ≈ −19%, безубыточность +7,5%.

Точка безубыточности · LIVE

Интерактивная модель с 9 рычагами по группам материалов + ФОТ, энергия, цена, объём, инфляция. Демо-симуляция на тех же константах, что и Excel-модель.

Главный индикатор

«Отклонение от точки безубыточности» = запас прочности %. Цвет:

Как пересчитывается

Бленд_шок материалов = Σ (доля группы × шок группы). Например, ЛДСП имеет долю 32% в материальной себестоимости — её шок умножается на 32%.

Все 8 пересчитываемых показателей

• Доля себестоимости (COGS / выручка)
• Контрибуционная маржа
• Валовая маржа
• EBITDA и EBITDA margin
• Точка безубыточности (выручка для EBITDA=0)
• Запас прочности %
• Операционный рычаг (DOL)
• Статус прибыльности (зелёный/жёлтый/красный)

BOM и Unit Economics

Спецификация материалов выбранного изделия с нормами расхода и расчёт юнит-экономики (цена, материалы, переменный труд/накладные, КМ, маржа). Рычаги материалов из «Безубыточность LIVE» автоматически пересчитывают себестоимость изделия.

Селектор изделия

В выпадающем списке — все 24 изделия каталога. После выбора пересчитываются 6 KPI изделия + таблица BOM с базовой и модельной ценой каждого материала.

История цен материалов

Индекс цен по 9 группам материалов с базой 2024-01 = 100. Таблица изменений по каждому материалу за период.

• Серьёзные документированные шоки: ЛДСП +18% за 2024, рост импортной фурнитуры/электрики из-за курса CNY.
• Цвет изменений: < +12% +12–25% > +25%.

Документооборот

Реестр 131 документа компании всех типов: договоры, счета, заявки, складские, кадровые, производственные.

Что внутри

• 6 KPI: всего, на согласовании, утверждено, завершено, отклонено, просрочено.
• Pipeline: канбан по статусам с относительными счётчиками.
• Таблица: фильтр по статусу, клик по строке открывает модалку документа.
• Связь с согласованиями: в правой колонке счётчик «N →» — переход в «Центр согласований» с фильтром по контрагенту.

Центр согласований

56 заявок на согласование (платежи, поставщики, закупки, договоры, CAPEX, скидки, кадровые) с SLA, маршрутом, фактическими задержками, эскалациями.

• KPI: всего, просрочено, на эскалации, отклонено, согласовано, средняя задержка SLA.
• Фильтры по статусу и по контрагенту (drill-down из реестра документов).

Протоколы собраний

22 протокола органов управления: совет директоров, правление, бюджетный/закупочный/кредитный/кадровый комитеты, производственные совещания.

• Каждый протокол: повестка, ключевые решения, ответственный, срок, статус.
• Решения связаны с темами модели (CAPEX покрасочной камеры, второй источник МДФ, кредит 300М, индексация ФОТ).

Контракты и история

10 долгосрочных рамочных договоров (поставщики и клиенты) + хроника компании 2017–2026 (развитие, кризисы, ценовые циклы).

KPI-карточка

Базовый элемент дашбордов. Показывает один показатель крупным числом с подписью и кратким выводом.

Что в карточке

• Заголовок с иконкой (тип показателя) — приглушённый цвет (text-2).
• Значение крупно (Fraunces); единица измерения мелким текстом (МЛН/МЛРД ₽, % и т.д.).
• Вывод снизу: подписка, период, delta MoM/YoY.

Когда меняется

Карточки реактивны к селектору периода «По»: меняется месяц — обновляется значение и delta.

Графики и тренды

SVG-графики (линия / столбцы) с тултипами при наведении на точки. Под тенью — тренд-линия. Период оси X управляется селектором «С … По».

• EBITDA 12 мес — главный график дашборда.
• Денежный поток, налоги, выручка по каналам — на профильных экранах.

Таблицы и фильтры

Petrol-glass таблицы с залипающим заголовком, hover-подсветкой строк и горизонтальной прокруткой на узких экранах. Часто перед таблицей — фильтр-чипы по статусу.

Поведение

• Кликабельные строки в реестрах документов — открывают модалку (см. «Модалка документа»).
• Цифры в правой колонке — табличные цифры, выровнены по правому краю.
• Pill-плашки в колонках статуса — цвет отражает зону: ok/warn/crit/info.

Pill-статусы

Цветные пилюли коротких статусов и категорий.

• ok — норма / соблюдено / исполнено.
• warn — отклонение, нужно внимание.
• crit — критично / нарушение / просрочено.
• info / blue / gray — нейтральные категории.

AI-инсайт (карточка)

Карточка с цветной полосой слева (по серьёзности), заголовком события, мета-строкой и рекомендованным действием.

Полоса слева: красная (crit), жёлтая (warn), голубая (info), зелёная (ok).

Карточка сценария

Карточка одного «what-if» сценария с ключевыми метриками: EBITDA, ЧП, Долг/EBITDA, операц.CF, безубыточность, запас прочности, ликвидность.

• Базовый сценарий выделен утолщённой рамкой.
• Чистая прибыль окрашивается в красный при отрицательной.
• Долг/EBITDA окрашивается в красный при > 3x.
• Ликвидность — pill ok/warn/crit.

Gauge безубыточности

Полукруглый индикатор «Отклонение от точки безубыточности». Делится на 30 сегментов, активные подсвечиваются. Цветовая зона зависит от значения запаса прочности.

• Шкала запаса прочности: −20% … +50%.
• Цвет: красный (убыток / ниже BEP), жёлтый (запас < 10%), зелёный (запас ≥ 10%).
• Тонкая горизонтальная полоса под значением показывает позицию на шкале.

Тепловая матрица

Сетка 5×5: ось X — вероятность (1–5), ось Y — ущерб (1–5). В каждой ячейке коды рисков, цвет ячейки — балл (вероятность × ущерб).

• Зелёный (≤ 4) — низкий уровень.
• Жёлтый (5–9) — средний.
• Оранжевый (10–15) — высокий.
• Красный (≥ 16) — критический.

Предупреждения и кассовые разрывы

Индикаторы рисков на executive-кокпите и в прогнозе ликвидности.

• «Первый кассовый разрыв (16 нед.)» — неделя, в которой остаток упадёт ниже буфера 40М ₽ (если такая есть).
• «Просроченная ДЗ > 60 дн» — сумма из реестра просрочек.
• «Открытые операц. события (выс. серьёзн.)» — счётчик.
• «Ковенанты нарушены (стресс)» — сколько нарушено в combo-стрессе.

Covenant-индикатор

Строка таблицы ковенантов: порог, текущее значение (база, live), статус, стресс-значение, статус в стрессе, запас до нарушения.

• ✔ Соблюдён — текущее значение в норме относительно порога.
• ✖ НАРУШЕН — норматив нарушен (например, в combo-стрессе).

Модалка документа

По клику на строку реестра документов / согласований / протоколов / контрактов открывается модальное окно.

Что внутри

• Заголовок: номер и тип документа.
• Синяя плашка с пометкой: при подключении к платформе здесь будет открываться сам документ — просмотр, печать, скачивание оригинала.
• Реквизиты записи: контрагент, сумма, даты, маршрут, статус и т.д.
• Кнопки «Открыть документ» / «Скачать» — неактивны в демо-режиме.

Закрытие — кнопка ✕, клик по фону или клавиша Esc.

Как работают сценарии

13 предрассчитанных «what-if» сценариев, каждый — отдельная колонка с независимыми допущениями (Δ объёма, Δ цен, Δ материалов, Δ ФОТ, Δ энергии, Δ CAPEX, Δ долга).

Список сценариев

1. Базовый
2. Новый завод (3-я площадка) — CAPEX 450М, долг +300М
3. Новый склад (Самара-2) — CAPEX 120М, долг +80М
4. Крупный госконтракт — объём +12%, скидка 2%
5. Новый кредит 300М (оборотка)
6. Рост ЗП +15%
7. Рост цен на энергию +30%
8. Инфляция закупок +12%
9. Рост курса CNY/EUR +20%
10. Логистический кризис
11. Спад продаж −20%
12. Сезонный спад (Q3)
13. Комбо-стресс

Стресс-сценарии

«Стресс» означает несколько одновременных неблагоприятных шоков. В платформе это сценарий «Комбо-стресс»: объём −10%, цены −1%, материалы +10%, ФОТ +8%, энергия +15%, инфляция +5%, новый долг +150М.

Что показывает в стрессе

• EBITDA падает с 357М до 76М (−79%).
• Чистая прибыль становится отрицательной.
• Долг/EBITDA взлетает до 4,4x.
• Нарушаются 4 из 5 ковенантов.
• Ликвидность помечается как «Низкая (риск)».

Драйверы материалов

9 групповых рычагов в «Точка безубыточности · LIVE» — независимые. Каждый материал имеет:

• базовую цену (из истории),
• долю в материальной себестоимости,
• импортозависимость и CNY-вес — реакция на курс,
• чувствительность к общей инфляции.

Формула модельной цены

Это значение подставляется в BOM и пересчитывает себестоимость каждого изделия.

Чувствительность

Таблица показывает изменение КМ, EBITDA и точки безубыточности при шоке +12% по каждой группе материалов и по всем сразу. Формат: «материал +12% → ΔEBITDA …% / Δбезубыточность …%».

Топ-3 драйвера

• ЛДСП/ДСП — главный (доля 32%).
• Фурнитура/метизы — второй (24%).
• МДФ — третий (12%, но с single-source риском).

Как AI формирует инсайты

Лента инсайтов формируется на основе rule-based правил: метрика выходит из нормы → создаётся событие с категорией, фактом, порогом, отклонением и серьёзностью.

Категории правил

• Маржа (gross/EBITDA margin отклоняется MoM/YoY)
• Ликвидность (покрытие оттоков, падение cash)
• Дебиторка (DSO vs DPO, просрочка 90+)
• Запасы (DOI, неликвиды)
• Налоги (нагрузка)
• Концентрация (ТОП-клиенты, ТОП-поставщики)
• Производство (OEE, брак, узкие места)
• Закупки (импорт, ценовые шоки)

Инсайты сортируются: критические → внимание → инфо → норма. Текст рекомендованного действия привязан к каждому правилу.

Безубыточность LIVE

Каскад пересчёта при движении любого рычага:

Все формулы — те же константы, что и в Excel-модели (REV_BASE 1,962 млрд, FIXED 641 млн, MAT_REV 0,295, LAB_REV 0,145, EN_REV 0,051, CM_BASE 0,509).

Статусы документов

Жизненный цикл документа проходит через 6 статусов:

• Черновик — документ создан, ещё не отправлен на согласование.
• На согласовании — идёт по маршруту утверждения.
• Утверждён — согласован, готов к исполнению.
• Отклонён — возвращён на доработку.
• Завершён — исполнен полностью.
• Просрочен — превышен срок согласования или исполнения.

Pipeline и SLA

Pipeline (канбан) в разделе «Документооборот» — горизонтальный набор колонок-статусов с счётчиками и относительной полосой объёма.

SLA (Service Level Agreement) — норматив времени на согласование, в днях. Зависит от типа документа: счёт-фактура — 3 дня, договор — 10 дней, CAPEX-заявка — 14 дней.

• Фактическое время «в работе» сравнивается с SLA — рассчитывается «Задержка» (+N дн или «в срок»).
• При превышении SLA на 3+ дня и отсутствии решения — статус меняется на «На эскалации».

Эскалации

Эскалация — перевод заявки на более высокий уровень принятия решения при превышении SLA или возникновении конфликтов.

• Маршрут эскалации обычно: исполнитель → руководитель отдела → ФД / ГД.
• В реестре эскалации помечены статусом «На эскалации» (оранжевая пилюля).
• Сумма зависших платежей по эскалациям и просрочкам — в сводке Центра согласований.

Центр согласований — детально

56 заявок с маршрутами, SLA, фактическими задержками. Типы: согласование платежа (плановый/экстренный), нового поставщика, заявки на закупку, договоров поставки/продажи, CAPEX-заявок, скидок, кадровых решений.

Drill-down из документов

В реестре «Документооборот» в правой колонке — счётчик «N →»: количество связанных согласований по тому же контрагенту. Клик переводит в «Центр согласований» с фильтром по контрагенту (отображается чип «Документ: ХХХ ✕», который можно сбросить).

FAQ — частые вопросы