Справочный центр платформы SGE Analytics

Это встроенный справочник: как устроена платформа, что показывает каждый экран, как читать KPI, как работают сценарии, безубыточность и документооборот.

1. О платформе

Кому полезно

• Гендиректор / Совет директоров - executive-кокпит, ковенанты, риск-хитмэп, квартальный отчёт.
• Финансовый директор - P&L, баланс, CF, безубыточность LIVE, сценарии, чувствительность.
• Снабжение - материалы, история цен, BOM, концентрация поставщиков, долгосрочные контракты.
• Производство - линии, OEE, ТОиР, узкие места, статистика SKU.
• Казначей - счета, платёжный календарь, прогноз ликвидности, кассовые разрывы.
• Юрист / делопроизводитель - реестр документов, центр согласований, протоколы.

Что внутри

2. Подключение данных

Данные вашей компании попадают на платформу через окно «Загрузка данных». Пока документы не загружены, разделы показывают ознакомительный набор, а на месте ваших чисел стоит пояснение, что данных вашей компании здесь пока нет.

3. Вход и сессия

Вход выполняется по адресу почты и паролю, которые выдал администратор вашей компании. Пароль проверяет сервер; в разметке страниц паролей нет.

Одновременно работает одна сессия на человека: вход на втором устройстве освобождает первое, и там страница попросит войти заново.

Выход

Кнопка «Выйти» в правом верхнем углу. Она освобождает сессию на сервере, а не только запись в браузере.

4. Главное меню

Верхняя горизонтальная навигация делит платформу на 6 главных групп.

В правом углу верхней строки: «Инструкция» (открывает этот справочный центр), «Загрузить» (окно загрузки данных), «Выйти».

5. Селектор периода

Слева под верхней строкой - выбор периода «С» и «По». Меняет данные для всех показателей и графиков.

6. Структура и иерархия

Иерархия платформы - четырёхуровневая:

В этой инструкции страницы платформы и элементы интерфейса описаны отдельно.

Главный дашборд

Снимок всего бизнеса на выбранный месяц: 18 ключевых KPI, EBITDA-динамика 12 месяцев, базовая структура расходов и AI-инсайты.

Что показывает

• 18 KPI текущего месяца: выручка нетто, EBITDA и маржа, чистая прибыль, ДС на конец, ДЗ/КЗ, налоги, оборотные показатели.
• График EBITDA 12 мес с тренд-линией.
• Donut/радиальные структуры расходов и каналов.
• AI-инсайты внизу - реактивные на смену месяца.

Когда заходить

Ежедневный/еженедельный мониторинг состояния компании на одном экране. Если что-то отклоняется - переходить в профильный раздел.

Финансы (P&L - Cash Flow - Баланс)

Полная финансовая отчётность с реактивностью на период: LTM/YTD/месяц, P&L 12 мес, баланс и CF.

Ключевые элементы

• Сводные KPI: выручка, COGS, Валовая прибыль, EBITDA, EBIT, чистая прибыль, маржи.
• Помесячный P&L 12 мес - таблица с цветовой подсветкой.
• Баланс - ОС/НМА, запасы, ДЗ, ДС, капитал, кредиты, КЗ.
• Cash Flow - поступления, оплаты, налоги, операционный CF, CAPEX, кредиты.

Себестоимость и маржа

Структура затрат и встроенный break-even калькулятор с 7 ползунками (классическая версия). Современная версия с 9 рычагами по группам материалов - в разделе «Точка безубыточности - LIVE».

Что внутри

• 4 KPI: Доля COGS Валовая маржа EBITDA margin Доля ФОТ.
• Драйверы себестоимости - бары структуры.
• Калькулятор «Запас по марже / Валовая маржа / Запас прочности» с полукруглыми gauges.
• Ползунки: цена, объём, материалы, логистика, ФОТ, коммуналка, прочие.

Дебиторка / Кредиторка

KPI и aging-таблицы дебиторской и кредиторской задолженности на снимок месяца.

• DSO, DPO, доля просрочки 90+, ТОП-клиенты по ДЗ.
• Aging-сегменты ДЗ: до 30, 31-60, 61-90, >90 дней.
• Связано с разделом «Казначейство» (платёжный календарь, прогноз ликвидности).

Бухгалтерия

Бухгалтерский контур: НДС, налог на прибыль, страховые, НДФЛ, просрочка ДЗ/КЗ, cash runway, налоговая нагрузка, статус закрытия периода.

• VAT Control Center - НДС начисленный, входящий, к уплате.
• AR Aging, AP бакеты, налоговая нагрузка.
• Статусы закрытия периода, Bank/Cash, Payroll по подразделениям.
• Reconciliation, Risk Monitor, рекомендации.

Продажи

KPI продаж, ABC-сегментация клиентов, ТОП-клиенты, ТОП-SKU, разбивка по категориям.

Закупки

KPI закупок, ТОП-5 поставщиков, типы материалов, импортозависимость.

Склад и запасы

KPI склада, динамика 12 месяцев. Углублённая аналитика по неликвидам - в разделе «Здоровье запасов».

Производство

Базовые KPI производства и годовые операционные KPI. Углублённая аналитика (линии, OEE, ТОиР, узкие места, SKU) - в «Производство - операции».

Кадры

Численность из Payroll_HR по годам, ФОТ, страховые взносы, структура подразделений.

Производство - операции (углублённо)

Парк оборудования, OEE по цехам, ТОиР, узкие места, статистика по SKU.

Что показывает

• Производственные линии (14): код, площадка, цех, год ввода, смены, мощность, доступность.
• OEE по цехам за последний месяц: доступность × производительность × качество.
• ТОиР: журнал PM (плановое) и BM (аварийное) обслуживания.
• Узкие места: текущая загрузка, спрос, дефицит мощности, рекомендация.
• Статистика по SKU: выпуск, брак, цикл, загрузка, ABC, маржа.

Казначейство

Банковские счета и инструменты, прогноз ликвидности 16 недель, платёжный календарь, реестр просрочек.

Что показывает

• Счета и инструменты: расчётные, валютные (CNY/EUR), спецсчёт по госконтрактам, депозит, ОФЗ-портфель, эквайринг.
• Прогноз ликвидности (16 недель): остаток на начало/конец, поступления, платежи, чистый поток. РАЗРЫВ - неделя ниже буфера 40М ₽.
• Платёжный календарь: фильтр «Поступление / Платёж», приоритет, статус.
• Просрочки: дебиторка/кредиторка, дни просрочки, резерв.

Здоровье запасов

Медленно оборачиваемые SKU и излишки материалов с DOI (дни запаса), оборачиваемостью, проблемой и рекомендованным действием.

• DOI < 60 - норма; 60-80 - внимание; >80 - неликвид.
• ABC/XYZ-классификация.

План-факт

Сравнение план/факт по выручке, EBITDA, операционному CF и ФОТ помесячно с отклонениями.

Риски

Реестр 23 рисков в 7 категориях с вероятностью, потенциальными потерями, митигацией и владельцем. Визуализация - в «Риск-хитмэп».

Прогнозы

Годовая таблица 2022-2030, 3 сценария (базовый / оптимистический / пессимистический), чувствительность.

AI-инсайты - Executive

Управленческие KPI совета директоров + лента из 34 количественных аномалий с серьёзностью и действием.

Executive (10 KPI)

• EBITDA, маржа, чистая прибыль, Долг/EBITDA, DSCR, ICR, запас прочности, точка безубыточности, денежный цикл, ликвидные средства, КМ.
• Таблица ковенантов: текущая база vs стресс-сценарий, статусы соблюдения.

AI-инсайты

• Категория, событие, метрика и фактическое значение, порог, отклонение.
• Серьёзность: Высокая Средняя Низкая.
• Источник данных и рекомендованное действие.

Риск-хитмэп

Тепловая матрица 5×5 (вероятность × ущерб) с кодами рисков в ячейках и реестром снизу с оценкой и владельцем.

• Балл = вероятность × ущерб (1-25).
• Уровни: Низкий ≤4 Средний 5-9 Высокий 10-15 Критич. ≥16.

Операционные события

Журнал несовершенств реального предприятия + конфликты подразделений + журнал качества данных.

• 92 события: срывы поставок, частичные отгрузки, экстренные закупки, дефицит кадров, задержки оплат, логистические сбои.
• 10 межфункциональных конфликтов KPI: продажи vs производство, закупки vs качество, финансы vs снабжение, HR vs производство.
• Журнал качества данных: задокументированные «шумы» отчётности с объяснением.

Квартальный отчёт совета

10 кварталов 2024-Q1 - 2026-Q2 с выручкой, EBITDA, маржой, чистой прибылью, операционными хайлайтами, стратегическим риском квартала и комментарием менеджмента.

Материалы и себестоимость

9 групп материалов с долями в себестоимости, импортозависимостью, чувствительностью к курсу и инфляции.

Ключевые драйверы

• ЛДСП/ДСП - ≈ 32% материальной себестоимости (главный драйвер).
• Фурнитура/метизы - ≈ 26% (включает металл - пока внутри этой группы).
• МДФ - около 12% (риск единственного поставщика).

Влияние на EBITDA при +12%

• ЛДСП/ДСП +12% EBITDA -7,2%, безубыточность +2,6%.
• Фурнитура +12% EBITDA -4,7%, безубыточность +1,7%.
• МДФ +12% EBITDA -2,6%, безубыточность +0,9%.
• Все материалы +12% EBITDA ≈ -19%, безубыточность +7,5%.

Точка безубыточности - LIVE

Интерактивная модель с 9 рычагами по группам материалов + ФОТ, энергия, цена, объём, инфляция. Ознакомительный расчёт на тех же постоянных, что и в табличной модели.

Главный индикатор

«Отклонение от точки безубыточности» = запас прочности %. Цвет:

Как пересчитывается

Бленд_шок материалов = Σ (доля группы × шок группы). Например, ЛДСП имеет долю 32% в материальной себестоимости - её шок умножается на 32%.

Все 8 пересчитываемых показателей

• Доля себестоимости (COGS / выручка)
• Контрибуционная маржа
• Валовая маржа
• EBITDA и EBITDA margin
• Точка безубыточности (выручка для EBITDA=0)
• Запас прочности %
• Операционный рычаг (DOL)
• Статус прибыльности (зелёный/жёлтый/красный)

BOM и Unit Economics

Спецификация материалов выбранного изделия с нормами расхода и расчёт юнит-экономики (цена, материалы, переменный труд/накладные, КМ, маржа). Рычаги материалов из «Безубыточность LIVE» автоматически пересчитывают себестоимость изделия.

Селектор изделия

В выпадающем списке - все 24 изделия каталога. После выбора пересчитываются 6 KPI изделия + таблица BOM с базовой и модельной ценой каждого материала.

История цен материалов

Индекс цен по 9 группам материалов с базой 2024-01 = 100. Таблица изменений по каждому материалу за период.

• Серьёзные документированные шоки: ЛДСП +18% за 2024, рост импортной фурнитуры/электрики из-за курса CNY.
• Цвет изменений: < +12% +12-25% > +25%.

Документооборот

Реестр 131 документа компании всех типов: договоры, счета, заявки, складские, кадровые, производственные.

Что внутри

• 6 KPI: всего, на согласовании, утверждено, завершено, отклонено, просрочено.
• Pipeline: канбан по статусам с относительными счётчиками.
• Таблица: фильтр по статусу, нажатие на строку открывает окно документа.
• Связь с согласованиями: в правой колонке счётчик «N» - переход в «Центр согласований» с фильтром по контрагенту.

Центр согласований

56 заявок на согласование (платежи, поставщики, закупки, договоры, CAPEX, скидки, кадровые) с SLA, маршрутом, фактическими задержками, эскалациями.

• KPI: всего, просрочено, на эскалации, отклонено, согласовано, средняя задержка SLA.
• Фильтры по статусу и по контрагенту; переход сюда возможен прямо из реестра документов.

Протоколы собраний

22 протокола органов управления: совет директоров, правление, бюджетный/закупочный/кредитный/кадровый комитеты, производственные совещания.

• Каждый протокол: повестка, ключевые решения, ответственный, срок, статус.
• Решения связаны с темами модели (CAPEX покрасочной камеры, второй источник МДФ, кредит 300М, индексация ФОТ).

Контракты и история

10 долгосрочных рамочных договоров (поставщики и клиенты) + хроника компании 2017-2026 (развитие, кризисы, ценовые циклы).

Модуль «Компания»

Отраслевой модуль для компании любого вида деятельности: услуги, подряд, поставка, аренда, консультирование или всё сразу. Открывается разделом «Компания» в строке отраслей рядом с названием компании.

Кому подходит

• Компаниям, чья работа не описывается одной отраслью: производство, торговля, строительство и сетевые маркеты для них слишком узкие.
• Компаниям, у которых управленческие данные пока живут в документах, а не в учётной системе: модуль собирает картину из загруженных файлов.

Откуда берутся числа

Все показатели модуля считает сервер. Страница получает готовые значения и только показывает их: расставляет по карточкам и таблицам, переводит подписи и форматирует числа по выбранному языку (разделитель разрядов, запятая в дробной части, знак процента). В браузере не складывается, не делится и не сортируется ничего из того, что вы видите на экране.

Разделы модуля

14 разделов в пяти группах главного меню. Двенадцать общих финансовых разделов повторяют торговую платформу, два раздела - собственные.

Главная

• Дашборд - 12 плиток за выбранный месяц: выручка, валовая прибыль, EBITDA, чистая прибыль, остаток денежных средств, операционный поток, дебиторская и кредиторская задолженность, активы, собственный капитал, налоговая нагрузка, выручка на сотрудника. Плюс динамика выручки за 12 месяцев и структура выручки по направлениям.

Финансы

• Финансы - прибыли и убытки за месяц и таблица по месяцам выбранного периода, динамика EBITDA.
• Бухгалтерия и налоги - НДС, налог на прибыль, страховые взносы, налог на доходы физических лиц, итог и налоговая нагрузка; таблица по месяцам.
• Дебиторка / Кредиторка - задолженность, просрочка и её доля, оборачиваемость, текущая ликвидность, долг к EBITDA.
• План-факт - план и факт по выручке, EBITDA и фонду оплаты труда, отклонение со знаком.
• Казначейство - поступления, платежи, операционный и чистый поток, остаток, запас прочности по платежам; динамика остатка.

Деятельность

• Деятельность - направления деятельности, их выручка, маржа и штат, доля трёх крупнейших направлений и контрагентов, реестр контрагентов.
• Документооборот - договоры, акты, счета и платёжные документы по типам с долями.

Аналитика

• Ключевые показатели - 12 финансовых и операционных показателей за месяц.
• Риски - реестр рисков по уровням с влиянием и мерами реагирования.
• Прогнозы - годовая динамика выручки, EBITDA, маржи и чистой прибыли.

Документы

• Документы - загруженные файлы и результат их разбора.
• Отчёты - набор управленческих отчётов; формирование выполняется на сервере.
• AI-аналитик - вопросы по данным компании.

Период

Селектор «С … По» над подменю выбирает, какие месяцы попадут в таблицы. Карточки показателей всегда относятся к последнему месяцу выбранного диапазона, графики - к 12 месяцам по этот месяц.

Документы и деятельность

Два раздела, которых нет в других отраслевых модулях. Оба наполняются из файлов, загруженных через кнопку загрузки в шапке.

Документы

• Что показывает: сколько файлов загружено, сколько разобрано, сколько требует проверки, сколько записей извлечено.
• Таблица: файл, распознанный тип документа, дата загрузки, число извлечённых записей и состояние разбора.
• Состояние «Нужна проверка» означает, что из файла не удалось извлечь текст либо уверенность разбора оказалась низкой: скан, фотография, архив.

Деятельность

• Направления деятельности компании: выручка за месяц, валовая прибыль, маржа направления и численность.
• Доли направлений в выручке и доли сотрудников в штате - показывают, на чём компания зарабатывает и куда вложены люди.
• Реестр контрагентов: роль (заказчик, поставщик, подрядчик, арендатор), доля в обороте и число документов.
• Концентрация портфеля: доля трёх крупнейших направлений и трёх крупнейших контрагентов.

Почему раздел бывает пустым

В разделе может появиться строка: «раздел наполняется из загруженных документов, ваших данных здесь пока нет». Это не ошибка.

Что это значит

Модуль показывает либо ознакомительный набор, либо данные вашей компании - и никогда не смешивает их. Пока сервер не собрал показатели раздела по вашим документам, раздел честно сообщает об этом вместо того, чтобы показать чужие числа.

Когда появляется

• Компания подключена к платформе, но документы ещё не загружены.
• Документы загружены, но не разобраны: смотрите состояние в разделе «Документы».
• Загружено финансовое ядро, но операционные показатели раздела сервер ещё не собрал.

Что делать

1. Загрузите документы кнопкой загрузки в шапке.
2. Проверьте раздел «Документы»: файлы со состоянием «Нужна проверка» нужно прислать в другом виде - не сканом, а таблицей или текстовым файлом.
3. Финансовые показатели загружайте шаблоном «Финансовое ядро» - ссылка на шаблон есть в окне загрузки.

Роли и доступ

Сотрудники компании заводятся в кабинете администратора клиента, каждому назначается роль. Роль определяет, какие разделы модуля видно и можно ли загружать файлы.

• Директор компании - все разделы, загрузка файлов любых типов.
• Экономист компании - финансовый блок, аналитика, деятельность, загруженные документы, отчёты и AI-аналитик; загрузка разрешена.
• Бухгалтер компании - бухгалтерия и налоги, расчёты с контрагентами, казначейство, документооборот и загруженные документы, отчёты; финансовый результат - только просмотр. Загрузка договоров, актов, счетов, выписок, ведомостей и налоговых отчётов.
• Наблюдатель компании - дашборд, ключевые показатели, деятельность, документооборот и отчёты, всё только на просмотр; загрузка недоступна.

Скрытие раздела в меню - это удобство, а не защита: доступ проверяется на сервере при каждом запросе.

KPI-карточка

Базовый элемент дашбордов. Показывает один показатель крупным числом с подписью и кратким выводом.

Что в карточке

• Заголовок с иконкой (тип показателя) - приглушённый цвет (text-2).
• Значение крупным шрифтом; единица измерения мелким текстом (МЛН и МЛРД ₽, проценты и другие).
• Вывод снизу: подписка, период, delta MoM/YoY.

Когда меняется

Карточки реактивны к селектору периода «По»: меняется месяц - обновляется значение и delta.

Графики и тренды

Графики линией и столбцами. Под линией - тень и линия тренда. Период горизонтальной оси задаётся выбором периода «С» и «По».

• EBITDA 12 мес - главный график дашборда.
• Денежный поток, налоги, выручка по каналам - на профильных экранах.

Таблицы и фильтры

Таблицы с закреплённым заголовком, подсветкой строки под курсором и горизонтальной прокруткой на узких экранах. Часто перед таблицей стоят кнопки-фильтры по статусу.

Поведение

• Строки реестров документов открываются нажатием: показывается окно документа (см. «Окно документа»).
• Цифры в правой колонке - табличные цифры, выровнены по правому краю.
• Pill-плашки в колонках статуса - цвет отражает зону: ok/warn/crit/info.

Pill-статусы

Цветные пилюли коротких статусов и категорий.

• ok - норма / соблюдено / исполнено.
• warn - отклонение, нужно внимание.
• crit - критично / нарушение / просрочено.
• info / blue / gray - нейтральные категории.

AI-инсайт (карточка)

Карточка с цветной полосой слева (по серьёзности), заголовком события, мета-строкой и рекомендованным действием.

Полоса слева: красная (crit), жёлтая (warn), голубая (info), зелёная (ok).

Карточка сценария

Карточка одного «что если» сценария с ключевыми метриками: EBITDA, ЧП, Долг/EBITDA, операц.CF, безубыточность, запас прочности, ликвидность.

• Базовый сценарий выделен утолщённой рамкой.
• Чистая прибыль окрашивается в красный при отрицательной.
• Долг/EBITDA окрашивается в красный при > 3x.
• Ликвидность - pill ok/warn/crit.

Gauge безубыточности

Полукруглый индикатор «Отклонение от точки безубыточности». Делится на 30 сегментов, активные подсвечиваются. Цветовая зона зависит от значения запаса прочности.

• Шкала запаса прочности: -20% … +50%.
• Цвет: красный (убыток / ниже BEP), жёлтый (запас < 10%), зелёный (запас ≥ 10%).
• Тонкая горизонтальная полоса под значением показывает позицию на шкале.

Тепловая матрица

Сетка 5×5: ось X - вероятность (1-5), ось Y - ущерб (1-5). В каждой ячейке коды рисков, цвет ячейки - балл (вероятность × ущерб).

• Зелёный (≤ 4) - низкий уровень.
• Жёлтый (5-9) - средний.
• Оранжевый (10-15) - высокий.
• Красный (≥ 16) - критический.

Предупреждения и кассовые разрывы

Индикаторы рисков на executive-кокпите и в прогнозе ликвидности.

• «Первый кассовый разрыв (16 нед.)» - неделя, в которой остаток упадёт ниже буфера 40М ₽ (если такая есть).
• «Просроченная ДЗ > 60 дн» - сумма из реестра просрочек.
• «Открытые операц. события (выс. серьёзн.)» - счётчик.
• «Ковенанты нарушены (стресс)» - сколько нарушено в совмещённом стрессе.

Covenant-индикатор

Строка таблицы ковенантов: порог, текущее значение (база, live), статус, стресс-значение, статус в стрессе, запас до нарушения.

• Соблюдён - текущее значение в норме относительно порога.
• НАРУШЕН - норматив нарушен (например, в совмещённом стрессе).

Окно документа

По клику на строку реестра документов / согласований / протоколов / контрактов открывается модальное окно.

Что внутри

• Заголовок: номер и тип документа.
• Синяя плашка с пометкой: при подключении к платформе здесь будет открываться сам документ - просмотр, печать, скачивание оригинала.
• Реквизиты записи: контрагент, сумма, даты, маршрут, статус и т.д.
• Кнопки «Открыть документ» / «Скачать» - неактивны до подключения к платформе.

Закрытие - кнопка в правом верхнем углу окна, клик по фону или клавиша Esc.

Как работают сценарии

13 предрассчитанных «что если» сценариев, каждый - отдельная колонка с независимыми допущениями (Δ объёма, Δ цен, Δ материалов, Δ ФОТ, Δ энергии, Δ CAPEX, Δ долга).

Список сценариев

1. Базовый
2. Новый завод (3-я площадка) - CAPEX 450М, долг +300М
3. Новый склад (Самара-2) - CAPEX 120М, долг +80М
4. Крупный госконтракт - объём +12%, скидка 2%
5. Новый кредит 300М (оборотка)
6. Рост ЗП +15%
7. Рост цен на энергию +30%
8. Инфляция закупок +12%
9. Рост курса CNY/EUR +20%
10. Логистический кризис
11. Спад продаж -20%
12. Сезонный спад (Q3)
13. Комбо-стресс

Стресс-сценарии

«Стресс» означает несколько одновременных неблагоприятных шоков. В платформе это сценарий «Комбо-стресс»: объём -10%, цены -1%, материалы +10%, ФОТ +8%, энергия +15%, инфляция +5%, новый долг +150М.

Что показывает в стрессе

• EBITDA падает с 357М до 76М (-79%).
• Чистая прибыль становится отрицательной.
• Долг/EBITDA взлетает до 4,4x.
• Нарушаются 4 из 5 ковенантов.
• Ликвидность помечается как «Низкая (риск)».

Драйверы материалов

9 групповых рычагов в «Точка безубыточности - LIVE» - независимые. Каждый материал имеет:

• базовую цену (из истории),
• долю в материальной себестоимости,
• импортозависимость и CNY-вес - реакция на курс,
• чувствительность к общей инфляции.

Формула модельной цены

Это значение подставляется в BOM и пересчитывает себестоимость каждого изделия.

Чувствительность

Таблица показывает изменение КМ, EBITDA и точки безубыточности при шоке +12% по каждой группе материалов и по всем сразу. Формат: «материал +12% ΔEBITDA …% / Δбезубыточность …%».

Топ-3 драйвера

• ЛДСП/ДСП - главный (доля 32%).
• Фурнитура/метизы - второй (24%).
• МДФ - третий (12%, но с риском единственного поставщика).

Как AI формирует инсайты

Лента выводов собирается по правилам расчёта: показатель вышел из нормы - появляется событие с категорией, фактом, порогом, отклонением и серьёзностью.

Категории правил

• Маржа (gross/EBITDA margin отклоняется MoM/YoY)
• Ликвидность (покрытие оттоков, падение cash)
• Дебиторка (DSO vs DPO, просрочка 90+)
• Запасы (DOI, неликвиды)
• Налоги (нагрузка)
• Концентрация (ТОП-клиенты, ТОП-поставщики)
• Производство (OEE, брак, узкие места)
• Закупки (импорт, ценовые шоки)

Инсайты сортируются: критические внимание инфо норма. Текст рекомендованного действия привязан к каждому правилу.

Безубыточность LIVE

Каскад пересчёта при движении любого рычага:

Все формулы - те же константы, что и в расчётной модели предприятия (выручка 1,962 млрд, постоянные затраты 641 млн, доля материалов 0,295, доля оплаты труда 0,145, доля энергии 0,051, маржинальность 0,509).

Статусы документов

Жизненный цикл документа проходит через 6 статусов:

• Черновик - документ создан, ещё не отправлен на согласование.
• На согласовании - идёт по маршруту утверждения.
• Утверждён - согласован, готов к исполнению.
• Отклонён - возвращён на доработку.
• Завершён - исполнен полностью.
• Просрочен - превышен срок согласования или исполнения.

Pipeline и SLA

Pipeline (канбан) в разделе «Документооборот» - горизонтальный набор колонок-статусов с счётчиками и относительной полосой объёма.

SLA (Service Level Agreement) - норматив времени на согласование, в днях. Зависит от типа документа: счёт-фактура - 3 дня, договор - 10 дней, CAPEX-заявка - 14 дней.

• Фактическое время «в работе» сравнивается с SLA - рассчитывается «Задержка» (+N дн или «в срок»).
• При превышении SLA на 3+ дня и отсутствии решения - статус меняется на «На эскалации».

Эскалации

Эскалация - перевод заявки на более высокий уровень принятия решения при превышении SLA или возникновении конфликтов.

• Маршрут эскалации обычно: исполнитель руководитель отдела ФД / ГД.
• В реестре эскалации помечены статусом «На эскалации» (оранжевая пилюля).
• Сумма зависших платежей по эскалациям и просрочкам - в сводке Центра согласований.

Центр согласований - детально

56 заявок с маршрутами, SLA, фактическими задержками. Типы: согласование платежа (плановый/экстренный), нового поставщика, заявки на закупку, договоров поставки/продажи, CAPEX-заявок, скидок, кадровых решений.

Drill-down из документов

В реестре «Документооборот» в правой колонке - счётчик «N»: количество связанных согласований по тому же контрагенту. Клик переводит в «Центр согласований» с фильтром по контрагенту (отображается чип «Документ: ХХХ», который можно сбросить).

FAQ - частые вопросы